Les contrats sur différence (CFD pour Contract For Difference) constituent un moyen économique d’effectuer des transactions en bourse sur le cours d’instruments financiers comme les actions, devises, indices et matières premières.Contrairement aux actions, vous ne détenez pas « physiquement » l’instrument sous-jacent que vous achetez ou vendez lors d’une transaction CFD. Par conséquent, vous n’êtes pas tenu de verser les frais de courtage associés comme les frais de gestion de compte, commissions élevées et frais d’enregistrement.

Les CFD vous permettent d’effectuer des transactions sur la probabilité de hausse (renforcement) ou de baisse (affaiblissement) du cours d’un instrument financier. Votre gain/perte est déterminé par la différence entre le prix auquel vous achetez et celui auquel vous vendez. Vous avez donc la possibilité de profiter de marchés haussiers ou baissiers.

Trading sur marge

Les CFD sont des produits à effet de levier, ce qui signifie que vous n’êtes tenu d’investir qu’une fraction de la valeur globale de la transaction.

La marge vous permet d’optimiser votre retour potentiel sur investissement. Ceci étant, les pertes étant aussi accrues, il est conseillé d’utiliser l’un des outils gratuits de gestion des risques comme les ordres Stop ou les ordres Limités pour maitriser vos risques.

Spread

Comme c’est le cas de tous les instruments financiers, le cours des CFD est coté par paires. Le prix de vente (bid) est coté en premier et le prix d’achat (offer) est coté en second. La différence entre ces deux cours est appelée spread. Si vous pensez que le cours va baisser, vous utilisez le prix de vente. Si vous pensez qu’il va monter, vous utilisez le prix d’achat. Pour clôturer votre position, vous utilisez le prix opposé à celui que vous avez utilisé lors de son ouverture.

Avantages et risques des CFD

Ces 10 dernières années, les opérateurs et investisseurs ont fait preuve de sophistication et se sont sensiblement améliorés dans la gestion de leurs finances. Les transactions de CFD ont été de plus en plus privilégiées, les investisseurs ayant pris conscience de leurs avantages comparés aux supports d’investissement traditionnels.

. Utilisation efficace de votre capital

L’un des principaux avantages des CFD est qu’il s’agit de produits négociés sur « marge » ou « à effet de levier ». Cela signifie que vous pouvez effectuer une transaction sans mobiliser la valeur totale de la position et, dans la mesure où vos capitaux ne sont pas entièrement engagés sur une seule transaction, vous pouvez les utiliser pour d’autres investissements. Par exemple, pour « acheter » l’équivalent de 100 actions d’une entreprise de télécommunications en CFD, il vous suffit d’investir 10 % du montant total de la transaction que vous auriez dû verser si vous aviez acquis « physiquement » ces actions auprès d’un courtier.

La négociation sur marge vous permet d’optimiser vos retours potentiels sur investissement, mais sachez également que les pertes sont amplifiées.

. Profitez de la baisse et de la hausse des marchés

Avec les CFD, vous pouvez effectuer des transactions lorsque les cours sont baissiers ou haussiers. Peu importe l’évolution des marchés, vous pouvez adapter vos décisions dans les deux sens. Vous pouvez également exploiter les opportunités de vente ou d’achat.

Acheter sur un marché haussier

Si vous achetez un instrument financier qui, selon vous, va prendre de la valeur et si votre prévision se révèle exacte, vous pouvez vendre cet instrument et réaliser un bénéfice. En revanche, si la valeur baisse, vous subirez une perte.

Vendre sur un marché baissier

Si vous vendez un instrument financier qui, selon vous, va perdre de la valeur et si votre prévision se révèle exacte, vous pouvez racheter cet instrument à un prix inférieur et réaliser un bénéfice. En revanche, si la valeur augmente, vous subirez une perte.

Negocier sur les marchés mondiaux

Avec les CFDs, vos transactions ne se limitent pas au simple cours des actions. Vous avez accès à tout un éventail d’indices, de matières premières, de devises et de titres obligataires à l’échelle mondiale.

Les risques que présentent les marchés étrangers diffèrent des risques associés aux marchés britanniques. Dans certains cas, ces risques sont plus élevés, par exemple lorsque les marchés étrangers sont plus instables. Le potentiel de gain ou de perte issu des transactions effectuées sur des marchés étrangers varie également en fonction des fluctuations de change.

Intérêt Rollover Overnight

Lorsque vous laissez des positions sur CFD ouvertes d'une journée à l'autre, vous êtes crédité ou débité d’intérêts en fonction du sens de votre position - acheteuse (long) ou vendeuse (short). Ces intérêts représentent le coût financier pour maintenir vos positions ouvertes.

Les Intérêts Rollover Overnight sont basés sur le taux LIBOR +/- 2,5% et sont calculés comme suit :

Intérêt Rollover Overnight = (valeur de la position ouverte en USD x (Taux LIBOR +/- 250 bps))/360

Le LIBOR, ou London Interbank Offered Rate, est le taux de référence du marché monétaire observé à Londres. Il désigne le taux d’intérêt que les banques internationales les mieux notées appliquent aux opérations de dépôts et de prêts non garanties qu’elles réalisent entre elles.

Echéance du Contrat Future Sous-jacent - Expiration Rollover

Sauf indication contraire, le contrat Future sous-jacent à un CFD a une date d'échéance. Vous devez être averti du fait que les CFD ne sont pas négociés jusqu'à cette date d'expiration. Au lieu de cela, ils sont reportés sur l’échéance suivante la plus proche, durant le week-end précédant la date officielle d’expiration. Cette opération est qualifiée de roulement à l’échéance (en anglais : expiration rollover).

S’il y a une différence significative entre le cours du contrat Future venant à expiration et celui coté sur l’échéance suivante, un ajustement sera crédité ou débité sur le solde de votre compte, calculé en fonction du montant de la position ouverte sur le CFD venant à échéance. Cet ajustement sera porté sur votre compte sous le libellé Frais de Roulement et il n’aura aucun impact financier sur la valeur de votre Capital.

Par contre, vous devez noter que le passage d’un contrat Future à un autre peut impliquer une différence significative dans le cours de négociation du CFD. C’est pourquoi, il vous est conseillé de re-paramétrer vos ordres d’Entrée pour tenir compte des nouveaux prix de marché.

Si vous ne souhaitez pas être exposé aux ajustements de prix, ni aux effets du roulement du sous-jacent d’un CFD, vous pouvez fermer votre position(s) et/ou annuler vos ordres juste avant la date de roulement et les ré-ouvrir ensuite.

Choisir la strategie

L'utilisation de stratégies de trading vous aide à augmenter vos rendements tout en réduisant vos risques. Un système de trading est un moyen systématique de trading qui, si il est suivi, devrait se traduire par un bénéfice stable.

Un bon système est un ensemble de règles pour le commerce, qui peuvent ou peuvent ne pas être une marge d'appréciation de l'opérateur - certains systèmes sont strictement définis, et d'autres ont une certaine subjectivité.
4 Points importants :
. Identifier les trades avec une bonne rentabilité à risquer rapport.
. Disposer d'un système permettant de trouver un bon point d'entrée.
. Identifier les conditions de sortie, que ce soit pour un trade gagnant ou pour réduire les pertes
. Fournir une position rationnelle sans effet majeur avec une perte.

Dans toute négociation, mais surtout lors de l'utilisation d'un produit à effet de levier comme les contrats pour la différence, il est important d'identifier avant de placer un trade combien vous allez perdre exactement en cas d'echec.
Tant que les paramètres du contrat sont clairs, il s'agit d'un calcul facile. C'est juste une combinaison de vos stop loss initiale et la taille du trade.
Généralement, le système vous demandera de travailler à l'inverse de la perte maximale que vous souhaitez soutenir , avec l'examen de la carte où le stop loss est placé.

Un bon système d'échange va chercher un signal d'entrée,la position sera immédiatement dirigé vers le profit. Le système devra être clair sur les conditions de mise de la première opération.

Sur le marché ou non, un bon système de trading vous indiquera où les stop loss initiales doivent être placés. Le plan devrait également donner une indication des gains possibles, entre deux et trois fois la perte possible.

Enfin, le système doit fournir une méthode raisonnable de quitter le trade si il est bénéficiaire, et ne pas laisser le prix basculer vers l'arrière et perdre les gains qui ont été faits.

Si le système commercial est basé sur les niveaux graphiques, il peut y avoir une cible de ceux-ci ou de l'examen des ratios de Fibonacci qui leur sont appliquées.

La strategie de trading sur CFD devra prendre tous ces facteurs en compte.

Produit CFD

. Actions
. Options
. Indices
. Forex et Devises
. Matières premières
. Obligations d'État
. Secteurs
...


 · Scalping Forex - Strategie EMA + Stochastic + Niveau Support-Resistance 1 Minute
 · Strategie Forex - Trading Bandes de Bollinger + Stochastic Paire EUR-USD M30
 · Trader Forex - Systeme MTF Heiken Ashi SW Alert + Heiken Ashi Smoothed + EMA
 · Strategie Forex - Trader Renko Chart + Moyenne Mobile EMA + PJ Over RSI
 · Systeme Forex - Scalping Parabolic SAR + Moyenne Mobile Simple SMA + ATR Ratio Timeframe 1 Minute M1
 · Systeme Forex - Trading Intraday MA Crossover Alert + Moyennes Mobiles Simples SMA + TRIX Index M15
 · Scalping Forex - Strategie CCI + Moyennes Mobiles Exponentielles EMA + 1-2-3
 · Strategie Forex - Bande de Bollinger et retracements de Fibonacci
 · Forex Intraday - Trader Strategie CCI + 3 Moyennes Mobiles Exponentielles Multi Time Frame M15-M5
 · Systeme Scalping Forex - Combiner Indicateur CCI + Stochastic M5
 · Methode Forex - Trading Genesis Matrix + Stochastic + Moyenne Mobile Exponentielle
 · Trader Forex - Systeme Intraday Moyennes Mobiles + CCI + Heiken Ashi Smoothed + Momentum + MACD M15
 · Systeme Intraday Forex - Scalping MTF SuperTrend + Signal Line + MA of RSX Time frame 5 Minutes M5
 · Trading Forex - Strategie Breakout Ligne de tendance + Parabolic SAR + MACD + RSI w. OsMA
 · Forex - Systeme Swing Trading Moyennes Mobiles + Stochastique + MACD EURUSD H4
 · Forex - Maximiser les pips dans un marché de tendance
 · Systeme Trading Forex - NonLag MA + RSI Surachat-Survente
 · Volatilité sur le Forex - Avantage ou inconvenient
 · Trader Forex - Strategie Parabolic SAR + Accelerator AC + Awesome AO + Stochastic Time Frame D1
 · Strategie Trading Forex - Stochastic Momentum Basique
 . Tous les articles


 Bourse En Direct :  Forex -  Strategie Forex -  Bourse Scalping -  CFD